华南农业大学2016年部门预算
基本情况说明
一、 部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
我校设财务处一级财务核算单位，统一管理学校的各项财务工作，行使校级财务管理，对全校财务工作实行统一管理，集中核算。
（二）人员构成情况
我校事业编制3717人，其中核拨3505人(含广东农村政策研究中心10人)，自筹212人。截止目前为止，我校教职工总人数2986人；离退休人员1426人，其中离休32人，退休1394人；各类学生50379人，其中普通本科生37921人，博士研究生573人；硕士研究生3363人；成人教育学生8522人。
（三）预算年度的主要工作任务
2016年，我校财务工作将切实贯彻落实新的《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》，贯彻落实“开源、节流、增效”、“规范管理、促进发展”的理财方针，紧紧围绕学校教学、科研、基本建设中心工作，努力做好以下各项工作:
1、配合省财政厅、教育厅做好我校高水平大学建设专项资金计划与管理工作，确保预算执行进度。
2、继续加强财务管理，建立健全各项规章制度，规范学校经济秩序，提高资金使用效益。
3、继续做好开源节流工作，合理调配资金，保证学校的各项重点建设。
4、进一步加强对专项资金的规范化管理，防止截留或挪用专项资金，进一步提高专项资金的执行进度。
5、进一步做好学校经费预算的科学化精细化，扩大学校零基预算项目范围，积极推进绩效预算，切实防范财务风险，提高资金使用效率。
6、认真抓好票据管理、收费管理、公务卡支付结算、国库支付暂收、暂付等往来款的清理工作。
7、大力推进财务信息化建设，缓解“报账难”问题，实现财务系统集成、财务数据共享，不断提升我校的财务管理水平，为学校教职工提供优质高效的服务。
8、继续做好校办产业、二级单位的财务管理及会计核算工作；继续做好基建财务管理工作。
9、加强贷款管理，防范财务风险。严格执行教育部、财政部《关于进一步完善高等学校经济责任制加强银行贷款管理切实防范财务风险的意见》。
10、积极推进绩效评价工作，建立健全各级经济责任人的经济责任制，强化办学成本意识、经济责任意识和绩效意识，进一步严肃财经纪律，促进反腐倡廉建设，维护学校利益。
11、加强预算执行的监督与审计，保证预算执行的严肃性。
二、2016年部门预算编制的指导思想及原则
根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订）、广东省教育厅、财政厅、审计厅联合印发的《关于进一步加强高校财务管理工作的意见》(粤教财〔2006〕17号)和教育部、财政部《关于“十一五”期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见》（教财〔2007〕1号）文件精神，依据《广东省教育厅关于开展2016年部门预算编制工作的通知》（粤教财函〔2005〕111号），按照“开源、节流、增收、堵漏”的财务工作方针，遵循“依法依规、综合预算、量入为出、收支平衡”的原则，优化支出结构，从严从紧编制2016年部门预算，切实提高预算编制的科学化精细化水平，保证预算精准度。
三、收入预算说明
2016年，我校预计收入总计为146,271.88万元，其中一般预算拨款72,371.88万元，占总收入的49%；财政专户拨款33,000万元，占总收入的23%；经营收入13,500万元 (为后勤非法人经济实体收入)，占总收入的9%；科研事业收入21,000万元，为科研经费拨款，占总收入的14%；其他收入800万元，占总收入的1%；附属单位上缴收入5,600万元，占总收入的4%。
四、支出预算说明
2016年支出总预算146,271.88万元，其中安排工资福利支出47,830万元，占总支出的33%；安排商品和服务支出31,288.2万元，占总支出的21%；安排对个人和家庭的补助支出26,233.76万元（含离退休经费、学生助学金、住房货币补贴和维修基金、补充离退休统发工资缺口），占总支出的18%；安排其他资本性支出8,724万元，占总支出的6%；安排项目支出18,695.92万元，占总支出的13%；安排事业单位经营支出13,500万元，占总支出的9%。
五、“三公”经费说明
我校2016年部门预算安排“三公”经费515万元，与2015年预算持平，其中：因公出国（境）费45万元，公务接待费380万元，公务用车运行维护费90万元。全部“三公”经费由学校自筹经费安排。
华南农业大学财务处
2016年2月29日
附件：1. 收 支 预 算 总 表 （01表）
2. 2016年部门预算基本支出及其他支出预算表（02表）
3. 2016年部门预算项目支出预算表（03表）
4. 2016年部门预算支出明细表(按经济分类)（04表）
5. 2016年部门预算支出明细表(按功能科目)（05表）
6. 2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表（06表）
